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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 838.00 | 293 985.00 | 210 852.00 | 504 838.00 |
BZ Autres créances | 3 576 750.00 | 1 450 000.00 | 2 126 750.00 | 3 576 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598 154.00 | 2 118.00 | 3 596 037.00 | 3 598 154.00 |
CF Disponibilités | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 249.00 | 1 452 118.00 | 5 923 131.00 | 7 375 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 087.00 | 1 746 103.00 | 6 133 983.00 | 7 880 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 504 668.00 | 293 985.00 | 210 682.00 | 504 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 350.00 | 2 800 350.00 | | 2 800 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 822.00 | -1 266 634.00 | | -1 516 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 582.00 | -250 188.00 | | -1 507 582.00 |
DL TOTAL (I) | 28 444.00 | 1 536 026.00 | | 28 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 323.00 | 343 457.00 | | 347 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 515.00 | 3 524 650.00 | | 4 349 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 805.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 1 398 733.00 | 1 431 962.00 | | 1 398 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 539.00 | 5 309 873.00 | | 6 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 983.00 | 6 845 899.00 | | 6 133 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 539.00 | 5 309 873.00 | | 6 105 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 800 123.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 800 123.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 747 317.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 747 317.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 134.00 | 1 061 225.00 | | 179 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 716.00 | 1 311 413.00 | | 1 686 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 582.00 | -250 188.00 | | -1 507 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 838.00 | | 45 000.00 | 463 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 504 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 504 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 838.00 | | 45 000.00 | 463 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 972.00 | 1 450 684.00 | 89 538.00 | 90 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 957.00 | 1 496 684.00 | 89 538.00 | 338 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 957.00 | 1 496 684.00 | 89 538.00 | 338 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 684.00 | 89 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 733.00 | 1 398 733.00 | | 1 398 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 750.00 | 3 576 750.00 | | 3 576 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 515.00 | 4 349 515.00 | | 4 349 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 784.00 | 3 577 784.00 | | 3 577 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 539.00 | 6 105 539.00 | | 6 105 539.00 |