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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 641.00 | 223 113.00 | 528.00 | 223 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 094.00 | 121 574.00 | 69 520.00 | 191 094.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 168.00 | 344 688.00 | 266 481.00 | 611 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 880.00 | | 422 880.00 | 422 880.00 |
BZ Autres créances | 2 553 782.00 | 1 233 000.00 | 1 320 782.00 | 2 553 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 856.00 | 1 233 000.00 | 1 794 856.00 | 3 027 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 025.00 | 1 577 688.00 | 2 061 337.00 | 3 639 025.00 |
CU Autres participations | 194 710.00 | 1.00 | 194 709.00 | 194 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 288.00 | 196 745.00 | | 450 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 142.00 | 253 543.00 | | -411 142.00 |
DL TOTAL (I) | 47 946.00 | 459 088.00 | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 040.00 | 1 610 001.00 | | 1 702 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 51 459.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 460.00 | 233 173.00 | | 210 460.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 66 238.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 391.00 | 1 960 872.00 | | 2 013 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337.00 | 2 419 960.00 | | 2 061 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 742.00 | | 1 250 742.00 | 1 250 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 742.00 | | 1 250 742.00 | 1 250 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 1 500.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 1 502.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 617.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 617.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 288.00 | 885.00 | | 30 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 676.00 | 1 473 640.00 | | 1 542 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 818.00 | 1 220 097.00 | | 1 953 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 142.00 | 253 543.00 | | -411 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 898.00 | | 45 261.00 | 581 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 898.00 | 196 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 611 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 191 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 291.00 | | 6 350.00 | 217 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | | 38 911.00 | 160 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 507.00 | 693 000.00 | 3 507.00 | 543 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 507.00 | 693 000.00 | 3 507.00 | 543 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 508.00 | 693 000.00 | 3 507.00 | 543 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 880.00 | | | 422 880.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 326.00 | | | 2 512 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 040.00 | 1 702 040.00 | | 1 702 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 827.00 | 2 979 103.00 | 1 724.00 | 2 980 827.00 |
VW T.V.A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 391.00 | 2 013 391.00 | | 2 013 391.00 |