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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 735.00 | 214 169.00 | 4 566.00 | 218 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 718.00 | 146 785.00 | 17 933.00 | 164 718.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 999.00 | 411 277.00 | 186 722.00 | 597 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 764.00 | | 247 764.00 | 247 764.00 |
BZ Autres créances | 1 561 773.00 | | 1 561 773.00 | 1 561 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 802.00 | 410.00 | 48 392.00 | 48 802.00 |
CF Disponibilités | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 468.00 | 410.00 | 1 946 059.00 | 1 946 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 468.00 | 411 687.00 | 2 132 781.00 | 2 544 468.00 |
CU Autres participations | 212 822.00 | 50 323.00 | 162 499.00 | 212 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 645.00 | 404 773.00 | | 209 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 042.00 | -195 128.00 | | 152 042.00 |
DL TOTAL (I) | 370 487.00 | 218 445.00 | | 370 487.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 305.00 | 2 405 428.00 | | 1 342 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 90 260.00 | | 98 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 233.00 | 240 996.00 | | 209 233.00 |
EA Autres dettes | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 293.00 | 2 736 683.00 | | 1 676 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 781.00 | 2 955 128.00 | | 2 132 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 566.00 | | 1 154 566.00 | 1 154 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 566.00 | | 1 154 566.00 | 1 154 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 17 169.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 17 169.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | -17 168.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 336.00 | 1 232 082.00 | | 1 356 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 294.00 | 1 427 210.00 | | 1 204 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 042.00 | -195 128.00 | | 152 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 979.00 | | 11 265.00 | 615 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 214 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 244.00 | 597 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 164 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 455.00 | | 5 280.00 | 213 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 177.00 | | 5 985.00 | 187 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 568.00 | 14 830.00 | 28 444.00 | 374 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 455.00 | 714.00 | | 213 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 113.00 | 14 117.00 | 28 444.00 | 161 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 802.00 | 410.00 | 126 802.00 | 126 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 125.00 | 410.00 | 126 802.00 | 177 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 125.00 | 86 410.00 | 126 802.00 | 177 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 597.00 | 1 539 597.00 | | 1 539 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 305.00 | 1 342 305.00 | | 1 342 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 353.00 | 1 811 628.00 | 1 724.00 | 1 813 353.00 |
VW T.V.A. | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 293.00 | 1 676 293.00 | | 1 676 293.00 |