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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 455.00 | 213 455.00 | | 213 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 177.00 | 161 113.00 | 26 064.00 | 187 177.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 979.00 | 424 891.00 | 191 087.00 | 615 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 138.00 | | 312 138.00 | 312 138.00 |
BZ Autres créances | 1 470 544.00 | 125 000.00 | 1 345 544.00 | 1 470 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 133.00 | 1 802.00 | 35 331.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 1 067 784.00 | | 1 067 784.00 | 1 067 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 843.00 | 126 802.00 | 2 764 041.00 | 2 890 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 821.00 | 551 693.00 | 2 955 128.00 | 3 506 821.00 |
CU Autres participations | 213 622.00 | 50 323.00 | 163 299.00 | 213 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 773.00 | 39 146.00 | | 404 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 128.00 | 365 627.00 | | -195 128.00 |
DL TOTAL (I) | 218 445.00 | 413 573.00 | | 218 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 428.00 | 1 193 729.00 | | 2 405 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 67 463.00 | | 90 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 996.00 | 169 092.00 | | 240 996.00 |
EA Autres dettes | | 36 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 736 683.00 | 1 467 253.00 | | 2 736 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 128.00 | 1 880 826.00 | | 2 955 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 790.00 | | 1 176 790.00 | 1 176 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 790.00 | | 1 176 790.00 | 1 176 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 169.00 | 24 904.00 | | 17 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | 24 905.00 | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 168.00 | -24 478.00 | | -17 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 082.00 | 2 793 897.00 | | 1 232 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 210.00 | 2 428 270.00 | | 1 427 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 128.00 | 365 627.00 | | -195 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 516.00 | | 22 463.00 | 593 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 627.00 | | 3 550.00 | 183 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 433.00 | | 18 913.00 | 196 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 222.00 | 29 346.00 | | 345 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 013.00 | 443.00 | | 213 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | 28 903.00 | | 132 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | 126 802.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 177 125.00 | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 177 125.00 | 124.00 | 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 138.00 | 312 138.00 | | 312 138.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 688.00 | 1 441 688.00 | | 1 441 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 428.00 | 2 405 428.00 | | 2 405 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 650.00 | 1 785 926.00 | 1 724.00 | 1 787 650.00 |
VW T.V.A. | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 683.00 | 2 736 683.00 | | 2 736 683.00 |