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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 735.00 | 215 929.00 | 2 806.00 | 218 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 974.00 | 154 217.00 | 37 757.00 | 191 974.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 256.00 | 426 869.00 | 198 387.00 | 625 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 480.00 | | 247 480.00 | 247 480.00 |
BZ Autres créances | 1 621 674.00 | | 1 621 674.00 | 1 621 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 535.00 | 212.00 | 60 322.00 | 60 535.00 |
CF Disponibilités | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 727.00 | 212.00 | 2 095 515.00 | 2 095 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 983.00 | 427 081.00 | 2 293 902.00 | 2 720 983.00 |
CU Autres participations | 212 822.00 | 56 723.00 | 156 099.00 | 212 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 687.00 | 209 645.00 | | 361 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534.00 | 152 042.00 | | -107 534.00 |
DL TOTAL (I) | 262 954.00 | 370 487.00 | | 262 954.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 86 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 86 000.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 664.00 | 1 342 305.00 | | 1 448 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 98 651.00 | | 152 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 495.00 | 209 233.00 | | 230 495.00 |
EA Autres dettes | 20 252.00 | 26 105.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 948.00 | 1 676 293.00 | | 1 851 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 902.00 | 2 132 781.00 | | 2 293 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 270.00 | | 1 139 270.00 | 1 139 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 270.00 | | 1 139 270.00 | 1 139 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 4 135.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 4 935.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 5 565.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 726.00 | 1 356 336.00 | | 1 178 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 260.00 | 1 204 294.00 | | 1 286 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 534.00 | 152 042.00 | | -107 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 999.00 | | 27 257.00 | 597 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 718.00 | | 27 257.00 | 164 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 954.00 | 9 192.00 | | 360 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 169.00 | 1 760.00 | | 214 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 785.00 | 7 432.00 | | 146 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 93 000.00 | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410.00 | 212.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 733.00 | 6 612.00 | 410.00 | 50 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 733.00 | 99 612.00 | 410.00 | 136 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
VB T. V. A. | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 715.00 | 1 590 715.00 | | 1 590 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 664.00 | 1 448 664.00 | | 1 448 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 567.00 | 1 871 843.00 | 1 724.00 | 1 873 567.00 |
VW T.V.A. | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 948.00 | 1 851 948.00 | | 1 851 948.00 |