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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 455.00 | 213 013.00 | 443.00 | 213 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 627.00 | 132 209.00 | 51 418.00 | 183 627.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 516.00 | 345 222.00 | 248 294.00 | 593 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
BZ Autres créances | 1 257 212.00 | | 1 257 212.00 | 1 257 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 597.00 | 124.00 | 25 473.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 657.00 | 124.00 | 1 632 532.00 | 1 632 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 172.00 | 345 346.00 | 1 880 826.00 | 2 226 172.00 |
CU Autres participations | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 146.00 | 450 288.00 | | 39 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 627.00 | -411 142.00 | | 365 627.00 |
DL TOTAL (I) | 413 573.00 | 47 946.00 | | 413 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 729.00 | 1 702 040.00 | | 1 193 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | 100 406.00 | | 67 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 092.00 | 210 460.00 | | 169 092.00 |
EA Autres dettes | 36 969.00 | 485.00 | | 36 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 253.00 | 2 013 391.00 | | 1 467 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 826.00 | 2 061 337.00 | | 1 880 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 729.00 | | | 1 193 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 828.00 | | 1 163 828.00 | 1 163 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 828.00 | | 1 163 828.00 | 1 163 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 38 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 38 500.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 904.00 | 314.00 | | 24 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 898.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 8 212.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 478.00 | 30 288.00 | | -24 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 897.00 | 1 542 676.00 | | 2 793 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 270.00 | 1 953 818.00 | | 2 428 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 627.00 | -411 142.00 | | 365 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 168.00 | | 12 510.00 | 611 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 196 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 163.00 | 593 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 956.00 | 213 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 206.00 | 183 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 641.00 | | 770.00 | 223 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 094.00 | | 11 740.00 | 191 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 434.00 | | | 196 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 687.00 | 30 697.00 | 30 162.00 | 344 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 113.00 | 855.00 | 10 956.00 | 223 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 574.00 | 29 842.00 | 19 206.00 | 121 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 233 000.00 | 124.00 | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 000.00 | 124.00 | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 001.00 | 124.00 | 1 233 001.00 | 1 233 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 039.00 | | | 1 234 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 729.00 | 1 193 729.00 | | 1 193 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 191.00 | 1 547 467.00 | 1 724.00 | 1 549 191.00 |
VW T.V.A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 253.00 | 1 467 253.00 | | 1 467 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |