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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 801.00 | 133 285.00 | 57 516.00 | 190 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 053.00 | 133 285.00 | 76 768.00 | 210 053.00 |
BT Marchandises | 382 250.00 | | 382 250.00 | 382 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 953.00 | 18 094.00 | 1 139 858.00 | 1 157 953.00 |
BZ Autres créances | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
CF Disponibilités | 990 843.00 | | 990 843.00 | 990 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 410.00 | 18 094.00 | 2 690 316.00 | 2 708 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 254.00 | 151 380.00 | 2 783 875.00 | 2 935 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 050.00 | 1 413 867.00 | | 1 793 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 616.00 | 379 184.00 | | -81 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 435.00 | 1 823 050.00 | | 1 741 435.00 |
DP Provisions pour risques | 16 791.00 | 1 694.00 | | 16 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 791.00 | 1 694.00 | | 16 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 403.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 972.00 | 1 085 251.00 | | 827 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 467.00 | 312 571.00 | | 174 467.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 931.00 | 1 398 224.00 | | 1 005 931.00 |
ED (V) | 19 718.00 | 5 031.00 | | 19 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 875.00 | 3 227 999.00 | | 2 783 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 19 252.00 | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66.00 | 6 654.00 | 210 053.00 | 66.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 190 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 134.00 | 20 806.00 | 6 654.00 | 119 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 134.00 | 20 806.00 | 6 654.00 | 119 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694.00 | 16 791.00 | 1 694.00 | 1 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
6T Sur comptes clients | 20 998.00 | | 2 903.00 | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 311.00 | | 4 217.00 | 22 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 005.00 | 16 791.00 | 5 911.00 | 24 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 791.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 972.00 | 827 972.00 | | 827 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 185.00 | | | 1 138 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
VP Divers | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 569.00 | 1 354 569.00 | | 1 354 569.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 931.00 | 1 005 931.00 | | 1 005 931.00 |