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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 758.00 | 152 079.00 | 45 679.00 | 197 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 443.00 | 152 079.00 | 65 364.00 | 217 443.00 |
BT Marchandises | 1 671 308.00 | | 1 671 308.00 | 1 671 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 842.00 | | 1 799 842.00 | 1 799 842.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 717.00 | | 4 032 717.00 | 4 032 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 582.00 | 152 079.00 | 4 131 503.00 | 4 283 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 970.00 | 1 711 435.00 | | 1 754 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 701.00 | 46 536.00 | | 139 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 671.00 | 1 787 970.00 | | 1 927 671.00 |
DP Provisions pour risques | 33 422.00 | 4 705.00 | | 33 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 422.00 | 4 705.00 | | 33 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 361.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 299.00 | 1 131 945.00 | | 1 952 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 163.00 | 285 570.00 | | 211 163.00 |
EA Autres dettes | | 6 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 921.00 | 1 424 241.00 | | 2 163 921.00 |
ED (V) | 6 488.00 | 13 094.00 | | 6 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 503.00 | 3 230 011.00 | | 4 131 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 921.00 | 1 424 241.00 | | 2 163 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 361.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 037 060.00 | 739 082.00 | 8 776 142.00 | 8 037 060.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | 346 516.00 | 346 576.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 120.00 | 1 085 597.00 | 9 122 717.00 | 8 037 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 744 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 988.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 499.00 | 8 097 371.00 | | 9 248 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 798.00 | 8 050 835.00 | | 9 108 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 701.00 | 46 536.00 | | 139 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 489.00 | | 3 954.00 | 213 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 221.00 | | 3 537.00 | 194 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 268.00 | | 417.00 | 19 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 091.00 | 25 988.00 | | 126 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 091.00 | 25 988.00 | | 126 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 705.00 | 33 422.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 33 422.00 | 4 705.00 | 4 705.00 |
UG ‐ Financières | | 33 422.00 | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 299.00 | 1 952 299.00 | | 1 952 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 842.00 | 1 799 842.00 | | 1 799 842.00 |
VB T. V. A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 956.00 | 1 869 956.00 | | 1 869 956.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 921.00 | 2 163 921.00 | | 2 163 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |