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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 221.00 | 126 091.00 | 68 130.00 | 194 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 489.00 | 126 091.00 | 87 397.00 | 213 489.00 |
BT Marchandises | 611 527.00 | | 611 527.00 | 611 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 038.00 | | 1 592 038.00 | 1 592 038.00 |
BZ Autres créances | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CF Disponibilités | 900 999.00 | | 900 999.00 | 900 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 909.00 | | 3 137 909.00 | 3 137 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 103.00 | 126 091.00 | 3 230 011.00 | 3 356 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 435.00 | 1 793 050.00 | | 1 711 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | -81 616.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 970.00 | 1 741 435.00 | | 1 787 970.00 |
DP Provisions pour risques | 4 705.00 | 16 791.00 | | 4 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705.00 | 16 791.00 | | 4 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 164.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 945.00 | 827 972.00 | | 1 131 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 570.00 | 174 467.00 | | 285 570.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 3 328.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 241.00 | 1 005 931.00 | | 1 424 241.00 |
ED (V) | 13 094.00 | 19 718.00 | | 13 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 011.00 | 2 783 875.00 | | 3 230 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 053.00 | | 33 436.00 | 210 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 213 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 194 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 801.00 | | 33 420.00 | 190 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | 16.00 | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 285.00 | 22 806.00 | 30 000.00 | 133 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 285.00 | 22 806.00 | 30 000.00 | 133 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 791.00 | 4 705.00 | 16 791.00 | 16 791.00 |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 886.00 | 4 705.00 | 34 886.00 | 34 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 705.00 | 16 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 945.00 | 1 131 945.00 | | 1 131 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 038.00 | | | 1 592 038.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 651.00 | 1 644 651.00 | | 1 644 651.00 |
VW T.V.A. | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 241.00 | 1 424 241.00 | | 1 424 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |