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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 540.00 | 49 873.00 | 28 667.00 | 78 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 645.00 | 137 967.00 | 59 678.00 | 197 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 809.00 | 187 840.00 | 105 967.00 | 293 809.00 |
BT Marchandises | 1 481 647.00 | | 1 481 647.00 | 1 481 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 981.00 | | 1 858 981.00 | 1 858 981.00 |
BZ Autres créances | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
CF Disponibilités | 771 809.00 | | 771 809.00 | 771 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 253.00 | | 4 380 253.00 | 4 380 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 654.00 | 187 840.00 | 4 534 814.00 | 4 722 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 244.00 | 2 000 849.00 | | 2 421 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 263.00 | 420 395.00 | | -211 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 981.00 | 2 454 244.00 | | 2 242 981.00 |
DP Provisions pour risques | 48 592.00 | 32 000.00 | | 48 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 592.00 | 32 000.00 | | 48 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 982.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 568.00 | 2 014 636.00 | | 2 011 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 604.00 | 378 261.00 | | 217 604.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 493.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 769.00 | 2 394 372.00 | | 2 231 769.00 |
ED (V) | 11 472.00 | 32 623.00 | | 11 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 814.00 | 4 913 239.00 | | 4 534 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 982.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 917.00 | | 2 892.00 | 290 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 753.00 | | 2 892.00 | 194 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 080.00 | 47 761.00 | | 140 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 26 178.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 384.00 | 21 583.00 | | 116 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 48 592.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 48 592.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | 48 592.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 568.00 | 2 011 568.00 | | 2 011 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 015.00 | 76 015.00 | | 76 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 981.00 | 1 858 981.00 | | 1 858 981.00 |
VB T. V. A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
VP Divers | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 420.00 | 2 144 420.00 | | 2 144 420.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 769.00 | 2 231 769.00 | | 2 231 769.00 |