| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 705.00 | 99 418.00 | 55 288.00 | 154 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 305.00 | 99 418.00 | 126 888.00 | 226 305.00 |
BT Marchandises | 1 408 594.00 | | 1 408 594.00 | 1 408 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 029.00 | | 2 016 029.00 | 2 016 029.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 317.00 | | 3 619 317.00 | 3 619 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 622.00 | 99 418.00 | 3 746 205.00 | 3 845 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 671.00 | 1 754 970.00 | | 1 894 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 177.00 | 139 701.00 | | 106 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 849.00 | 1 927 671.00 | | 2 033 849.00 |
DP Provisions pour risques | 16 895.00 | 33 422.00 | | 16 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 895.00 | 33 422.00 | | 16 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 459.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 505.00 | 1 952 299.00 | | 1 380 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 551.00 | 211 163.00 | | 225 551.00 |
EA Autres dettes | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 461.00 | 2 163 921.00 | | 1 695 461.00 |
ED (V) | | 6 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 205.00 | 4 131 503.00 | | 3 746 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 461.00 | 2 163 921.00 | | 1 695 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 459.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 650.00 | 704 028.00 | 8 838 678.00 | 8 134 650.00 |
FG Production vendue services | 19 490.00 | 399 631.00 | 419 121.00 | 19 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 140.00 | 1 103 659.00 | 9 257 799.00 | 8 154 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 762.00 | | | -20 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 686.00 | 45 046.00 | | 41 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 933.00 | 9 248 499.00 | | 9 494 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 756.00 | 9 108 798.00 | | 9 388 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 177.00 | 139 701.00 | | 106 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 443.00 | | 86 697.00 | 217 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 835.00 | 226 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 835.00 | 154 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 758.00 | | 34 783.00 | 197 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | 15 480.00 | 19 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 079.00 | 21 306.00 | 73 968.00 | 152 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 079.00 | 21 306.00 | 73 968.00 | 152 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 422.00 | 16 895.00 | 33 422.00 | 33 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 422.00 | 16 895.00 | 33 422.00 | 33 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 505.00 | 1 380 505.00 | | 1 380 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 029.00 | 2 016 029.00 | | 2 016 029.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 140.00 | | | 550 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 140.00 | | | 550 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 531.00 | 2 075 531.00 | | 2 075 531.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 461.00 | 1 695 461.00 | | 1 695 461.00 |