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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 300.00 | 156 981.00 | 69 319.00 | 226 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 442.00 | 7 464.00 | 7 979.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 917.00 | 166 620.00 | 77 298.00 | 243 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651 703.00 | | 6 651 703.00 | 6 651 703.00 |
BZ Autres créances | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
CF Disponibilités | 1 380 473.00 | | 1 380 473.00 | 1 380 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 904.00 | | 8 418 904.00 | 8 418 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 821.00 | 166 620.00 | 8 496 202.00 | 8 662 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 512 168.00 | 390 415.00 | | 512 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 650.00 | 162 193.00 | | 96 650.00 |
DL TOTAL (I) | 772 169.00 | 715 958.00 | | 772 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 518 900.00 | 1 901 800.00 | | 2 518 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 900.00 | 1 901 800.00 | | 2 518 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 167.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 728.00 | 5 885 230.00 | | 4 120 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 247.00 | 1 064 947.00 | | 1 084 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 133.00 | 6 950 344.00 | | 5 205 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 202.00 | 9 568 102.00 | | 8 496 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 861 479.00 | | 30 861 479.00 | 30 861 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 861 479.00 | | 30 861 479.00 | 30 861 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 861 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 100.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 741 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 620.00 | 1.00 | | 25 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 620.00 | 1.00 | | 25 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 620.00 | -1 246.00 | | 25 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 186.00 | 70 705.00 | | 49 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 887 099.00 | 31 011 203.00 | | 30 887 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790 449.00 | 30 849 010.00 | | 30 790 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 650.00 | 162 193.00 | | 96 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 031.00 | | 55 886.00 | 188 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 950.00 | | 46 350.00 | 179 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | | 9 536.00 | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 972.00 | 102 647.00 | | 63 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 140.00 | 98 841.00 | | 58 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 3 806.00 | | 5 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 800.00 | 617 100.00 | | 1 901 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 800.00 | 617 100.00 | | 1 901 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 728.00 | 4 120 728.00 | | 4 120 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 651 703.00 | | | 6 651 703.00 |
VB T. V. A. | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 431.00 | 7 038 431.00 | | 7 038 431.00 |
VW T.V.A. | 1 060 950.00 | 1 060 950.00 | | 1 060 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 133.00 | 5 205 133.00 | | 5 205 133.00 |