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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 300.00 | 215 733.00 | 10 567.00 | 226 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 442.00 | 11 679.00 | 3 763.00 | 15 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 917.00 | 229 587.00 | 149 330.00 | 378 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 323 326.00 | | 9 323 326.00 | 9 323 326.00 |
BZ Autres créances | 764 502.00 | | 764 502.00 | 764 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 696.00 | | 10 201 696.00 | 10 201 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 614.00 | 229 587.00 | 10 351 027.00 | 10 580 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 568 319.00 | 512 168.00 | | 568 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 709.00 | 96 650.00 | | 310 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 378.00 | 772 169.00 | | 1 042 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290 900.00 | 2 518 900.00 | | 3 290 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 900.00 | 2 518 900.00 | | 3 290 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 102.00 | 159.00 | | 124 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 735.00 | 4 120 728.00 | | 3 932 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 588.00 | 1 084 247.00 | | 1 864 588.00 |
EA Autres dettes | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 748.00 | 5 205 133.00 | | 6 017 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 027.00 | 8 496 202.00 | | 10 351 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 748.00 | | | 6 017 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 102.00 | 159.00 | | 124 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FG Production vendue services | 32 223 992.00 | | 32 223 992.00 | 32 223 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 229 173.00 | | 32 229 173.00 | 32 229 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 375 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 903 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 917 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 249.00 | 49 186.00 | | 147 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 375 733.00 | 30 887 099.00 | | 32 375 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 065 023.00 | 30 790 449.00 | | 32 065 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 709.00 | 96 650.00 | | 310 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 620.00 | 62 967.00 | | 166 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 981.00 | 58 752.00 | | 156 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 4 216.00 | | 9 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518 900.00 | 918 500.00 | 146 500.00 | 2 518 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 900.00 | 918 500.00 | 146 500.00 | 2 518 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 735.00 | 3 932 735.00 | | 3 932 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 323 326.00 | | | 9 323 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VP Divers | 764 502.00 | | | 764 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864 588.00 | 1 864 588.00 | | 1 864 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 696.00 | 10 201 696.00 | | 10 201 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 748.00 | 6 017 748.00 | | 6 017 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 15.00 | | |