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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 015.00 | 445 826.00 | 286 188.00 | 732 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 499.00 | 80 843.00 | 221 655.00 | 302 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 997.00 | | 361 997.00 | 361 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 812.00 | 752 970.00 | 869 842.00 | 1 622 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 718 255.00 | 136 840.00 | 12 581 414.00 | 12 718 255.00 |
BZ Autres créances | 728 912.00 | | 728 912.00 | 728 912.00 |
CF Disponibilités | 3 336 318.00 | | 3 336 318.00 | 3 336 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 875 062.00 | 136 840.00 | 16 738 221.00 | 16 875 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 497 875.00 | 889 810.00 | 17 608 064.00 | 18 497 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 714 077.00 | 798 064.00 | | 714 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 005.00 | 24 014.00 | | 182 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 433.00 | 985 428.00 | | 1 059 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 366 427.00 | 3 330 013.00 | | 4 366 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366 427.00 | 3 330 013.00 | | 4 366 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 164.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 700.00 | 6 318 460.00 | | 7 976 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 418.00 | 1 545 663.00 | | 1 770 418.00 |
EA Autres dettes | 2 434 900.00 | 119 275.00 | | 2 434 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 182 203.00 | 7 983 562.00 | | 12 182 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 608 064.00 | 12 299 003.00 | | 17 608 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 182 203.00 | 7 983 562.00 | | 12 182 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 164.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 343 889.00 | 3 550 840.00 | 43 894 729.00 | 40 343 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 343 889.00 | 3 550 840.00 | 43 894 729.00 | 40 343 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 981 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 130 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 923.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 720.00 | | | -81 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 747.00 | 9 598.00 | | 70 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 981 099.00 | 40 143 024.00 | | 43 981 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 799 093.00 | 40 119 010.00 | | 43 799 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 005.00 | 24 014.00 | | 182 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 795.00 | | | 1 003 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 765.00 | 248 205.00 | | 504 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 465.00 | 248 205.00 | | 278 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330 013.00 | 1 120 923.00 | 84 509.00 | 3 330 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330 013.00 | 1 120 923.00 | 84 509.00 | 3 330 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 700.00 | 7 976 700.00 | | 7 976 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 419.00 | 1 770 419.00 | | 1 770 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 900.00 | 2 434 900.00 | | 2 434 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 718 256.00 | 12 718 256.00 | | 12 718 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 912.00 | 728 912.00 | | 728 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 538 744.00 | 13 538 744.00 | | 13 538 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182 204.00 | 12 182 204.00 | | 12 182 204.00 |