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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 015.00 | 252 252.00 | 479 763.00 | 732 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 26 213.00 | 8 087.00 | 34 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 095.00 | 504 765.00 | 725 330.00 | 1 230 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630 016.00 | 46 983.00 | 9 583 034.00 | 9 630 016.00 |
BZ Autres créances | 565 974.00 | | 565 974.00 | 565 974.00 |
CF Disponibilités | 1 234 380.00 | | 1 234 380.00 | 1 234 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620 656.00 | 46 983.00 | 11 573 673.00 | 11 620 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 751.00 | 551 748.00 | 12 299 003.00 | 12 850 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 798 064.00 | 777 111.00 | | 798 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 014.00 | 20 953.00 | | 24 014.00 |
DL TOTAL (I) | 985 428.00 | 961 414.00 | | 985 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 330 013.00 | 3 750 828.00 | | 3 330 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330 013.00 | 3 750 828.00 | | 3 330 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 143.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318 460.00 | 6 825 024.00 | | 6 318 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 663.00 | 1 581 367.00 | | 1 545 663.00 |
EA Autres dettes | 119 275.00 | 621 857.00 | | 119 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 562.00 | 9 028 391.00 | | 7 983 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 299 003.00 | 13 740 633.00 | | 12 299 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983 562.00 | 9 028 391.00 | | 7 983 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 143.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 392 999.00 | 3 525 416.00 | 38 918 415.00 | 35 392 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 392 999.00 | 3 525 416.00 | 38 918 415.00 | 35 392 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 143 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 036 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 109 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 7 135.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 143 025.00 | 40 341 773.00 | | 40 143 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 119 010.00 | 40 320 819.00 | | 40 119 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 014.00 | 20 953.00 | | 24 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 795.00 | | 533 940.00 | 722 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 1 230 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 1 003 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 495.00 | | 533 940.00 | 496 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 456.00 | 188 309.00 | | 316 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | 188 309.00 | | 90 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 630 016.00 | 9 630 016.00 | | 9 630 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 974.00 | 565 974.00 | | 565 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386 275.00 | 10 386 275.00 | | 10 386 275.00 |