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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 835.00 | 70 229.00 | 283 606.00 | 353 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 19 927.00 | 14 373.00 | 34 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 795.00 | 316 456.00 | 406 339.00 | 722 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155 086.00 | | 11 155 086.00 | 11 155 086.00 |
BZ Autres créances | 695 194.00 | | 695 194.00 | 695 194.00 |
CF Disponibilités | 1 317 894.00 | | 1 317 894.00 | 1 317 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 293.00 | | 13 334 293.00 | 13 334 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 057 089.00 | 316 456.00 | 13 740 633.00 | 14 057 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 777 111.00 | 825 028.00 | | 777 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | 6 082.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 961 414.00 | 994 461.00 | | 961 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 750 828.00 | 3 664 200.00 | | 3 750 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750 828.00 | 3 664 200.00 | | 3 750 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 123.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 024.00 | 4 598 750.00 | | 6 825 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 367.00 | 1 302 317.00 | | 1 581 367.00 |
EA Autres dettes | 621 857.00 | | | 621 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 391.00 | 5 901 190.00 | | 9 028 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 633.00 | 10 559 851.00 | | 13 740 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 391.00 | 5 901 190.00 | | 9 028 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 679 069.00 | 3 004 778.00 | 39 683 847.00 | 36 679 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 679 069.00 | 3 004 778.00 | 39 683 847.00 | 36 679 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 341 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 478 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 313 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 8 161.00 | | 7 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 341 773.00 | 34 057 201.00 | | 40 341 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 320 819.00 | 34 051 119.00 | | 40 320 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | 6 082.00 | | 20 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 131.00 | | 383 315.00 | 518 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 650.00 | 722 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 650.00 | 496 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 831.00 | | 383 315.00 | 291 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 367.00 | 69 089.00 | | 247 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 69 089.00 | | 21 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 664 200.00 | 672 534.00 | 585 906.00 | 3 664 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 200.00 | 672 534.00 | 585 906.00 | 3 664 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825 024.00 | 6 825 024.00 | | 6 825 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 367.00 | 1 581 367.00 | | 1 581 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 857.00 | 621 857.00 | | 621 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 155 086.00 | 11 155 086.00 | | 11 155 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 194.00 | 695 194.00 | | 695 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 120.00 | 166 120.00 | | 166 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 399.00 | 12 016 399.00 | | 12 016 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 391.00 | 9 028 391.00 | | 9 028 391.00 |