| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 939.00 | 748 888.00 | 217 051.00 | 965 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 462.00 | 765 508.00 | 305 954.00 | 1 071 462.00 |
BZ Autres créances | 9 946 266.00 | | 9 946 266.00 | 9 946 266.00 |
CF Disponibilités | 1 017 724.00 | | 1 017 724.00 | 1 017 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 719.00 | | 10 966 719.00 | 10 966 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 180.00 | 765 508.00 | 11 272 672.00 | 12 038 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 797 796.00 | | | 9 797 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 4 608 015.00 | 4 152 553.00 | | 4 608 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 606.00 | 455 462.00 | | 1 407 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 414.00 | 4 617 809.00 | | 6 025 414.00 |
DP Provisions pour risques | 101 294.00 | 97 482.00 | | 101 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 294.00 | 97 482.00 | | 101 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 415.00 | 16 100.00 | | 204 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731 284.00 | 4 258 220.00 | | 4 731 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 265.00 | 441 065.00 | | 210 265.00 |
EA Autres dettes | | 6 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 145 964.00 | 5 428 610.00 | | 5 145 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 672.00 | 10 143 901.00 | | 11 272 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 964.00 | 5 428 610.00 | | 5 145 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 676 470.00 | | 18 676 470.00 | 18 676 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 676 470.00 | | 18 676 470.00 | 18 676 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 676 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 414 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 736 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | 49 574.00 | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 49 574.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 313.00 | -49 574.00 | | 55 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 476.00 | 228 022.00 | | 701 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 865 207.00 | 13 771 550.00 | | 18 865 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 601.00 | 13 316 088.00 | | 17 457 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 606.00 | 455 462.00 | | 1 407 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 117.00 | | 37 345.00 | 1 034 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 689.00 | | 31 250.00 | 934 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 808.00 | | 6 095.00 | 82 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 590.00 | 52 918.00 | | 712 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 970.00 | 52 918.00 | | 695 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 482.00 | 3 812.00 | | 97 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 482.00 | 3 812.00 | | 97 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431 987.00 | 2 431 987.00 | | 2 431 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 857.00 | 1 637 857.00 | | 1 637 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 902.00 | 20 834.00 | | 88 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VB T. V. A. | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
VC Groupe et associés | 9 797 796.00 | | | 9 797 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037 897.00 | 172 032.00 | 9 865 865.00 | 10 037 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 964.00 | 5 145 964.00 | | 5 145 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |