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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 258.00 | 399 299.00 | 136 958.00 | 536 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 092.00 | 406 841.00 | 206 252.00 | 613 092.00 |
BZ Autres créances | 3 881 907.00 | | 3 881 907.00 | 3 881 907.00 |
CF Disponibilités | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 022.00 | | 4 406 022.00 | 4 406 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 115.00 | 406 841.00 | 4 612 274.00 | 5 019 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 598 023.00 | | | 3 598 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6 015 621.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 330.00 | 645 089.00 | | 569 330.00 |
DL TOTAL (I) | 579 125.00 | 6 670 504.00 | | 579 125.00 |
DP Provisions pour risques | 93 071.00 | 88 994.00 | | 93 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 071.00 | 88 994.00 | | 93 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 799.00 | 171 055.00 | | 110 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 288.00 | 3 044 905.00 | | 3 778 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 991.00 | 168 913.00 | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 078.00 | 3 384 873.00 | | 3 940 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 274.00 | 10 144 370.00 | | 4 612 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 078.00 | 3 384 873.00 | | 3 940 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 661 930.00 | | 18 661 930.00 | 18 661 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 661 930.00 | | 18 661 930.00 | 18 661 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 661 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 260 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 589.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 000.00 | 230 000.00 | | 313 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 125.00 | 419 671.00 | | 404 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 661 150.00 | 16 664 962.00 | | 18 661 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 820.00 | 16 019 873.00 | | 18 091 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 330.00 | 645 089.00 | | 569 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 097.00 | | 7 995.00 | 605 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 488.00 | | 6 770.00 | 529 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 068.00 | | 1 225.00 | 68 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 734.00 | 47 107.00 | | 359 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 5 103.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 295.00 | 42 004.00 | | 357 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 994.00 | 4 078.00 | | 88 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 994.00 | 4 078.00 | | 88 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539 402.00 | 2 539 402.00 | | 2 539 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 273.00 | 958 273.00 | | 958 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 243 272.00 | 243 272.00 | | 243 272.00 |
VC Groupe et associés | 3 598 023.00 | | 3 598 023.00 | 3 598 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 181.00 | 318 865.00 | 3 667 316.00 | 3 986 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 078.00 | 3 940 078.00 | | 3 940 078.00 |