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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 796.00 | 262 921.00 | 29 875.00 | 292 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 223.00 | 270 463.00 | 254 761.00 | 525 223.00 |
BZ Autres créances | 6 048 941.00 | | 6 048 941.00 | 6 048 941.00 |
CF Disponibilités | 1 406 229.00 | | 1 406 229.00 | 1 406 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 718.00 | | 7 512 718.00 | 7 512 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 941.00 | 270 463.00 | 7 767 478.00 | 8 037 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 570.00 | | | 1 216 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 465.00 | 1 216 570.00 | | 718 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 829.00 | 1 226 363.00 | | 1 944 829.00 |
DP Provisions pour risques | 261 388.00 | 35 003.00 | | 261 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 388.00 | 35 003.00 | | 261 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870.00 | 5 368.00 | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 156 763.00 | | 195 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361 268.00 | 5 189 365.00 | | 5 361 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 262.00 | 5 351 496.00 | | 5 561 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 478.00 | 6 612 862.00 | | 7 767 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561 262.00 | 5 351 496.00 | | 5 561 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 821 514.00 | 19 821 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 821 514.00 | 19 821 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 822 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 847 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 385.00 | |
GE Autres charges | | | 22 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 438 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 449.00 | 67 913.00 | | 289 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 586.00 | 71 414.00 | | 339 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 806 996.00 | 19 446 319.00 | | 19 806 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 531.00 | 18 229 750.00 | | 19 088 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 465.00 | 1 216 570.00 | | 718 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 983.00 | | 194 587.00 | 364 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 224 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 346.00 | 525 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 292 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 261.00 | | 10 235.00 | 285 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 180.00 | | 184 351.00 | 72 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 438.00 | 39 725.00 | 2 700.00 | 233 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 896.00 | 39 725.00 | 2 700.00 | 225 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 003.00 | 226 385.00 | | 35 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 003.00 | 226 385.00 | | 35 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099 303.00 | 3 099 303.00 | | 3 099 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 099.00 | 1 772 099.00 | | 1 772 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 823 900.00 | | | 5 823 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 374.00 | 6 106 488.00 | 224 885.00 | 6 331 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 262.00 | 5 561 262.00 | | 5 561 262.00 |