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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 2 438.00 | 5 103.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 488.00 | 357 295.00 | 172 192.00 | 529 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 097.00 | 359 734.00 | 245 364.00 | 605 097.00 |
BZ Autres créances | 1 264 564.00 | | 1 264 564.00 | 1 264 564.00 |
CF Disponibilités | 8 532 276.00 | | 8 532 276.00 | 8 532 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 007.00 | | 9 899 007.00 | 9 899 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 104.00 | 359 734.00 | 10 144 370.00 | 10 504 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 887 616.00 | | | 887 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 6 015 621.00 | 4 608 015.00 | | 6 015 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 089.00 | 1 407 606.00 | | 645 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 504.00 | 6 025 414.00 | | 6 670 504.00 |
DP Provisions pour risques | 88 994.00 | 101 294.00 | | 88 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 994.00 | 101 294.00 | | 88 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | 204 415.00 | | 171 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044 905.00 | 4 731 284.00 | | 3 044 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 913.00 | 210 265.00 | | 168 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 873.00 | 5 145 964.00 | | 3 384 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 370.00 | 11 272 672.00 | | 10 144 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 873.00 | 5 145 964.00 | | 3 384 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 452 183.00 | | 16 452 183.00 | 16 452 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 452 183.00 | | 16 452 183.00 | 16 452 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 305 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 973.00 | |
GE Autres charges | | | 87 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 367 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 589.00 | 62 738.00 | | 63 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 589.00 | 62 738.00 | | 63 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 589.00 | 55 313.00 | | 63 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 671.00 | 701 476.00 | | 419 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 962.00 | 18 865 207.00 | | 16 664 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 019 873.00 | 17 457 601.00 | | 16 019 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 089.00 | 1 407 606.00 | | 645 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 462.00 | | 8 217.00 | 1 071 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 834.00 | 68 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 581.00 | 605 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 620.00 | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 127.00 | 529 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 620.00 | | 7 542.00 | 16 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 939.00 | | 675.00 | 965 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 508.00 | 47 973.00 | 453 747.00 | 765 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 620.00 | 2 439.00 | 16 620.00 | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 888.00 | 45 534.00 | 437 127.00 | 748 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 294.00 | | 12 301.00 | 101 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 294.00 | | 12 301.00 | 101 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 514.00 | 1 956 514.00 | | 1 956 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 465.00 | 826 465.00 | | 826 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
VC Groupe et associés | 887 616.00 | | | 887 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 799.00 | 547 183.00 | 887 616.00 | 1 434 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 873.00 | 3 384 873.00 | | 3 384 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |