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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 971.00 | 441 722.00 | 99 248.00 | 540 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 334.00 | 449 264.00 | 170 070.00 | 619 334.00 |
BZ Autres créances | 5 026 639.00 | | 5 026 639.00 | 5 026 639.00 |
CF Disponibilités | 1 927 097.00 | | 1 927 097.00 | 1 927 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 828.00 | | 7 077 828.00 | 7 077 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 162.00 | 449 264.00 | 7 247 898.00 | 7 697 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 742 670.00 | | | 4 742 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | 569 331.00 | 1.00 | | 569 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 534.00 | 569 330.00 | | 494 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 659.00 | 579 125.00 | | 1 073 659.00 |
DP Provisions pour risques | 118 266.00 | 93 071.00 | | 118 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 266.00 | 93 071.00 | | 118 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 989.00 | 110 799.00 | | 300 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743 072.00 | 3 778 288.00 | | 5 743 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 055 973.00 | 3 940 078.00 | | 6 055 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 898.00 | 4 612 274.00 | | 7 247 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 534 426.00 | | 20 534 426.00 | 20 534 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 534 426.00 | | 20 534 426.00 | 20 534 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 589 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 373 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 152 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 150.00 | 313 000.00 | | 513 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 812.00 | 404 125.00 | | 428 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 589 234.00 | 18 661 150.00 | | 20 589 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094 699.00 | 18 091 820.00 | | 20 094 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 534.00 | 569 330.00 | | 494 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 092.00 | | 6 242.00 | 613 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 258.00 | | 4 713.00 | 536 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 293.00 | | 1 528.00 | 69 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 841.00 | 42 423.00 | | 406 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 299.00 | 42 423.00 | | 399 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 071.00 | 80 000.00 | 54 805.00 | 93 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 071.00 | 80 000.00 | 54 805.00 | 93 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 54 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 989.00 | 300 989.00 | | 300 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518 138.00 | 3 518 138.00 | | 3 518 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 475.00 | 1 893 475.00 | | 1 893 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VB T. V. A. | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 742 670.00 | | 4 742 670.00 | 4 742 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 553.00 | 408 061.00 | 4 813 492.00 | 5 221 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 973.00 | 6 055 973.00 | | 6 055 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |