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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 699.00 | 52 288.00 | 23 411.00 | 75 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 761.00 | 293 839.00 | 60 922.00 | 354 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 119.00 | 205 122.00 | 61 997.00 | 267 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 967.00 | 551 250.00 | 354 717.00 | 905 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 519.00 | 502.00 | 1 026 017.00 | 1 026 519.00 |
BZ Autres créances | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 434.00 | 502.00 | 1 384 932.00 | 1 385 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 402.00 | 551 752.00 | 1 739 650.00 | 2 291 402.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 903.00 | 127 428.00 | | 99 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 608.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 206 632.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -273 371.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | -92 558.00 | | 119 466.00 |
DL TOTAL (I) | 232 938.00 | -16 518.00 | | 232 938.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 135.00 | 133 266.00 | | 52 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 341.00 | 606 180.00 | | 759 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 852.00 | 407 218.00 | | 464 852.00 |
EA Autres dettes | 27 372.00 | 104 737.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 712.00 | 1 251 400.00 | | 1 490 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 650.00 | 1 250 882.00 | | 1 739 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 341.00 | 759 341.00 | | 759 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 852.00 | 464 852.00 | | 464 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 010.00 | 1 225 192.00 | 111 818.00 | 1 337 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 712.00 | 1 286 737.00 | 203 975.00 | 1 490 712.00 |