| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 239.00 | 70 763.00 | 6 476.00 | 77 239.00 |
AH Fonds commercial | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 943.00 | 376 798.00 | 14 145.00 | 390 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 243.00 | 658 316.00 | 65 927.00 | 724 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 786.00 | 1 105 877.00 | 249 909.00 | 1 355 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 896.00 | 920.00 | 1 335 976.00 | 1 336 896.00 |
BZ Autres créances | 469 936.00 | | 469 936.00 | 469 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 922 704.00 | | 1 922 704.00 | 1 922 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 198.00 | 920.00 | 3 738 278.00 | 3 739 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 984.00 | 1 106 797.00 | 3 988 187.00 | 5 094 984.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 768 926.00 | 622 658.00 | | 768 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 032.00 | 226 268.00 | | 215 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 603.00 | 961 571.00 | | 1 096 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 129.00 | 70 372.00 | | 805 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 988.00 | 50 713.00 | | 63 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 777.00 | 1 205 586.00 | | 1 140 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 875.00 | 629 236.00 | | 803 875.00 |
EA Autres dettes | 65 715.00 | 21 875.00 | | 65 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 485.00 | 1 977 782.00 | | 2 879 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 187.00 | 2 951 452.00 | | 3 988 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 771.00 | 40 106.00 | | 1 065 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 001.00 | 3 762.00 | | 67 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 770.00 | 36 344.00 | | 998 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 777.00 | 1 140 777.00 | | 1 140 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 876.00 | 803 876.00 | | 803 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 129.00 | 665 879.00 | 139 250.00 | 805 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816 494.00 | 1 816 494.00 | | 1 816 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 039.00 | 1 816 494.00 | 26 545.00 | 1 843 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 485.00 | 2 740 235.00 | 139 250.00 | 2 879 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |