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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 239.00 | 67 001.00 | 10 238.00 | 77 239.00 |
AH Fonds commercial | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 801.00 | 367 327.00 | 21 474.00 | 388 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 946.00 | 631 443.00 | 80 503.00 | 711 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 898.00 | 1 065 771.00 | 248 127.00 | 1 313 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 213.00 | 920.00 | 1 545 293.00 | 1 546 213.00 |
BZ Autres créances | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 720 127.00 | | 720 127.00 | 720 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 246.00 | 920.00 | 2 703 326.00 | 2 704 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 143.00 | 1 066 691.00 | 2 951 452.00 | 4 018 143.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 622 658.00 | 276 295.00 | | 622 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 268.00 | 396 362.00 | | 226 268.00 |
DL TOTAL (I) | 961 571.00 | 785 303.00 | | 961 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 372.00 | 24 997.00 | | 70 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 713.00 | 139 646.00 | | 50 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 586.00 | 953 044.00 | | 1 205 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 236.00 | 558 112.00 | | 629 236.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | 20 352.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 782.00 | 1 696 150.00 | | 1 977 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 452.00 | 2 481 454.00 | | 2 951 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 305.00 | | 433 389.00 | 884 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 1 313 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 1 100 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 923.00 | | 8 187.00 | 151 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 427.00 | | 425 117.00 | 679 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 956.00 | | 85.00 | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 146.00 | 419 422.00 | 3 798.00 | 650 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 722.00 | 3 279.00 | | 63 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 425.00 | 416 143.00 | 3 798.00 | 586 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 586.00 | 1 205 586.00 | | 1 205 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 236.00 | 629 236.00 | | 629 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 372.00 | 32 277.00 | 38 095.00 | 70 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952 308.00 | 1 952 308.00 | | 1 952 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 003.00 | 1 952 308.00 | 30 695.00 | 1 983 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 782.00 | 1 939 687.00 | 38 095.00 | 1 977 782.00 |