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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 239.00 | 74 187.00 | 3 053.00 | 77 239.00 |
AH Fonds commercial | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 756.00 | 362 860.00 | 8 896.00 | 371 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 231.00 | 660 133.00 | 70 097.00 | 730 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 100.00 | 1 097 180.00 | 249 920.00 | 1 347 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 169.00 | | 752 169.00 | 752 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 220.00 | 920.00 | 1 676 300.00 | 1 677 220.00 |
CF Disponibilités | 1 137 846.00 | | 1 137 846.00 | 1 137 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 246.00 | 920.00 | 3 573 326.00 | 3 574 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 346.00 | 1 098 100.00 | 3 823 245.00 | 4 921 346.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 833 957.00 | 768 926.00 | | 833 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 250.00 | 215 032.00 | | 254 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 853.00 | 1 096 603.00 | | 1 200 853.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 440.00 | 805 129.00 | | 129 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 426.00 | 1 140 777.00 | | 1 396 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 154.00 | 803 875.00 | | 960 154.00 |
EA Autres dettes | 136 374.00 | 65 715.00 | | 136 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 393.00 | 2 879 485.00 | | 2 622 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 245.00 | 3 988 187.00 | | 3 823 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 877.00 | 39 323.00 | 48 019.00 | 1 105 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 763.00 | 3 424.00 | | 70 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 114.00 | 35 899.00 | 48 019.00 | 1 035 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 426.00 | 1 396 426.00 | | 1 396 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 153.00 | 960 153.00 | | 960 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 440.00 | 97 984.00 | 31 456.00 | 129 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436 330.00 | 2 436 330.00 | | 2 436 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 389.00 | 2 436 330.00 | 31 059.00 | 2 467 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 393.00 | 2 590 937.00 | 31 456.00 | 2 622 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |