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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 699.00 | 58 318.00 | 17 381.00 | 75 699.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 761.00 | 331 560.00 | 23 201.00 | 354 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 553.00 | 220 306.00 | 67 247.00 | 287 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 193.00 | 610 184.00 | 233 009.00 | 843 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 645.00 | 502.00 | 1 284 143.00 | 1 284 645.00 |
BZ Autres créances | 254 183.00 | | 254 183.00 | 254 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 029.00 | 502.00 | 1 887 527.00 | 1 888 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 222.00 | 610 686.00 | 2 120 536.00 | 2 731 222.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
DL TOTAL (I) | 438 941.00 | | | 438 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 454.00 | | | 919 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 034.00 | | | 523 034.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 595.00 | | | 1 681 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 536.00 | | | 2 120 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 308.00 | | | 1 488 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 288.00 | 6 029.00 | | 52 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 498 961.00 | 52 905.00 | | 498 961.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 752.00 | 58 934.00 | | 551 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 752.00 | 58 934.00 | | 551 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 454.00 | 919 454.00 | | 919 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 237.00 | 21 961.00 | 6 276.00 | 28 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 034.00 | 523 034.00 | | 523 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 825.00 | 1 545 215.00 | 28 610.00 | 1 573 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 595.00 | 1 488 308.00 | 193 287.00 | 1 681 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |