| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 487.00 | 109 199.00 | 12 288.00 | 121 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 879.00 | 38 453.00 | 3 426.00 | 41 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 907.00 | 160 563.00 | 1 344.00 | 161 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 003.00 | 194 562.00 | 8 441.00 | 203 003.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 203.00 | 503 716.00 | 41 487.00 | 545 203.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 520.00 | 9 147.00 | 33 374.00 | 42 520.00 |
BZ Autres créances | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
CF Disponibilités | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 452.00 | 9 147.00 | 460 305.00 | 469 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 655.00 | 512 863.00 | 501 792.00 | 1 014 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 440 788.00 | 476 064.00 | | 440 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | -35 276.00 | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 462 410.00 | 472 688.00 | | 462 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 381.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | 20 898.00 | | 14 315.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 7 154.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 382.00 | 44 432.00 | | 39 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 792.00 | 517 120.00 | | 501 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 382.00 | 44 432.00 | | 39 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | 1 181.00 | | 10 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 737.00 | 3 915.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 104.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -104.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 003.00 | 221 821.00 | | 278 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 281.00 | 257 096.00 | | 288 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 278.00 | -35 276.00 | | -10 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 566.00 | | 2 637.00 | 542 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 273.00 | | 2 637.00 | 362 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 236.00 | 14 481.00 | | 489 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 176.00 | 10 476.00 | | 137 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 120.00 | 4 005.00 | | 351 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VC Groupe et associés | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 711.00 | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | 6 543.00 | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 95 026.00 | 60 214.00 | | 95 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 179.00 | 61 850.00 | | 30 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 731.00 | 7 761.00 | | 41 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 276.00 | 11 460.00 | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 2 035.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 2 746.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 428.00 | 62 443.00 | | 82 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 891.00 | 8 721.00 | | 13 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 909.00 | 147 829.00 | | 183 909.00 |