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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 125 150.00 | 1 735.00 | 126 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 507.00 | 42 747.00 | 760.00 | 43 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 910.00 | 182 269.00 | 16 641.00 | 198 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 961.00 | 221 177.00 | 7 785.00 | 228 961.00 |
BF Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 189.00 | 572 282.00 | 72 908.00 | 645 189.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 859.00 | 9 147.00 | 46 712.00 | 55 859.00 |
BZ Autres créances | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 080.00 | | 515 080.00 | 515 080.00 |
CF Disponibilités | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 612.00 | 9 147.00 | 802 466.00 | 811 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 802.00 | 581 429.00 | 875 373.00 | 1 456 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 698 586.00 | 743 822.00 | | 698 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 54 763.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 757 544.00 | 830 486.00 | | 757 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | 3 229.00 | | 36 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 977.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 33 933.00 | | 36 504.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 20 272.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 829.00 | 81 411.00 | | 117 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 373.00 | 911 897.00 | | 875 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | 81 411.00 | | 117 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
FG Production vendue services | 212 625.00 | 20 020.00 | 232 645.00 | 212 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 100.00 | 20 020.00 | 330 120.00 | 310 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 712.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 584.00 | -2 104.00 | | 3 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 980.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 310.00 | 296 061.00 | | 360 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 252.00 | 241 298.00 | | 333 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 058.00 | 54 763.00 | | 27 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 921.00 | 12 845.00 | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 813.00 | | 3 376.00 | 641 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 495.00 | | 3 376.00 | 424 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 852.00 | 15 430.00 | | 556 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 014.00 | 2 883.00 | | 165 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 899.00 | 12 547.00 | | 390 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 873.00 | 220 873.00 | | 220 873.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 210.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 4 063.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 107 287.00 | 58 760.00 | | 107 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 220.00 | 16 950.00 | | 19 220.00 |
YT Sous‐traitance | 66 441.00 | 7 577.00 | | 66 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 661.00 | 22 192.00 | | 5 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 2 171.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 035.00 | 70 328.00 | | 95 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 261.00 | 11 107.00 | | 31 261.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 816.00 | 109 541.00 | | 202 816.00 |