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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 879.00 | 39 536.00 | 2 343.00 | 41 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 329.00 | 161 729.00 | 600.00 | 162 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 663.00 | 203 214.00 | 5 449.00 | 208 663.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 286.00 | 526 906.00 | 24 380.00 | 551 286.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 490.00 | 9 147.00 | 32 343.00 | 41 490.00 |
BZ Autres créances | 118 644.00 | | 118 644.00 | 118 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
CF Disponibilités | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 213.00 | 9 147.00 | 537 066.00 | 546 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 499.00 | 536 053.00 | 561 447.00 | 1 097 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 410 623.00 | 430 510.00 | | 410 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | -19 887.00 | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 502 979.00 | 442 523.00 | | 502 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 25 394.00 | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 10 674.00 | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 92 126.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 468.00 | 128 194.00 | | 58 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 447.00 | 570 717.00 | | 561 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 468.00 | 128 194.00 | | 58 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 649.00 | 17 567.00 | 310 216.00 | 292 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 649.00 | 17 567.00 | 310 216.00 | 292 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 407.00 | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 291.00 | 3 355.00 | | 10 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 179.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 179.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -179.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 522.00 | 248 258.00 | | 310 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 066.00 | 268 145.00 | | 250 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 456.00 | -19 887.00 | | 60 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 286.00 | | | 551 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 993.00 | | | 370 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 836.00 | 11 070.00 | | 515 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 619.00 | 6 404.00 | | 154 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 278.00 | 4 666.00 | | 360 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VC Groupe et associés | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 553.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | 9 388.00 | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 55 570.00 | 75 983.00 | | 55 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 486.00 | 27 946.00 | | 26 486.00 |
YT Sous‐traitance | 16 049.00 | 2 446.00 | | 16 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 905.00 | 75 868.00 | | 27 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 1 229.00 | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 145.00 | 76 077.00 | | 93 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 927.00 | 13 828.00 | | 15 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 194.00 | 191 631.00 | | 135 194.00 |