| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 123 350.00 | 3 534.00 | 126 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 507.00 | 41 663.00 | 1 844.00 | 43 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 910.00 | 174 666.00 | 24 244.00 | 198 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 587.00 | 216 234.00 | 9 353.00 | 225 587.00 |
BF Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 815.00 | 556 852.00 | 84 963.00 | 641 815.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 955.00 | 9 147.00 | 42 808.00 | 51 955.00 |
BZ Autres créances | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 080.00 | | 515 080.00 | 515 080.00 |
CF Disponibilités | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 081.00 | 9 147.00 | 826 935.00 | 836 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 896.00 | 565 999.00 | 911 897.00 | 1 477 896.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 743 822.00 | 718 044.00 | | 743 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | 25 779.00 | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 830 486.00 | 775 723.00 | | 830 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 909.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 33 728.00 | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | 29 057.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | 9 058.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 411.00 | 72 751.00 | | 81 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 897.00 | 848 474.00 | | 911 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 411.00 | 72 751.00 | | 81 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -45 426.00 | 63 060.00 | 17 634.00 | -45 426.00 |
FG Production vendue services | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 928.00 | 63 060.00 | 282 988.00 | 219 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | 21 192.00 | | 6 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 104.00 | 19 229.00 | | -2 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 980.00 | 1 683.00 | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 4 731.00 | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 061.00 | 419 821.00 | | 296 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 298.00 | 394 043.00 | | 241 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | 25 779.00 | | 54 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 845.00 | 9 379.00 | | 12 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 378.00 | | 13 435.00 | 628 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 764.00 | | 1 627.00 | 168 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 687.00 | | 11 808.00 | 412 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 081.00 | 13 771.00 | | 543 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 170.00 | 2 844.00 | | 162 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 972.00 | 10 928.00 | | 379 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 155.00 | 230 155.00 | | 230 155.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 571.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 6 904.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 58 760.00 | 150 996.00 | | 58 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 950.00 | 60 956.00 | | 16 950.00 |
YT Sous‐traitance | 7 577.00 | 1 653.00 | | 7 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 192.00 | 5 673.00 | | 22 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 899.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 1 470.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 328.00 | 100 473.00 | | 70 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 107.00 | 14 625.00 | | 11 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 541.00 | 226 182.00 | | 109 541.00 |