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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 121 551.00 | 5 333.00 | 126 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 879.00 | 40 619.00 | 1 261.00 | 41 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 713.00 | 168 052.00 | 24 661.00 | 192 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 974.00 | 211 919.00 | 8 055.00 | 219 974.00 |
BF Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 378.00 | 543 081.00 | 85 297.00 | 628 378.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 234.00 | 9 147.00 | 56 087.00 | 65 234.00 |
BZ Autres créances | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 606.00 | | 415 606.00 | 415 606.00 |
CF Disponibilités | 155 440.00 | | 155 440.00 | 155 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 323.00 | 9 147.00 | 763 177.00 | 772 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 702.00 | 552 228.00 | 848 474.00 | 1 400 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 718 044.00 | 471 079.00 | | 718 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | 246 965.00 | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 775 723.00 | 749 944.00 | | 775 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 566.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 36 153.00 | | 33 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | 14 909.00 | | 29 057.00 |
EA Autres dettes | 9 058.00 | 12 095.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 751.00 | 63 723.00 | | 72 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 474.00 | 813 667.00 | | 848 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 751.00 | 63 723.00 | | 72 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FG Production vendue services | 395 418.00 | | 395 418.00 | 395 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 629.00 | | 398 629.00 | 398 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 192.00 | 35 802.00 | | 21 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 229.00 | 21 496.00 | | 19 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 10 311.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 821.00 | 537 455.00 | | 419 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 043.00 | 290 491.00 | | 394 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | 246 965.00 | | 25 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 915.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 288.00 | | 17 090.00 | 611 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 367.00 | | 5 398.00 | 163 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 995.00 | | 11 693.00 | 400 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 352.00 | 9 729.00 | | 533 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 565.00 | 606.00 | | 161 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 849.00 | 9 123.00 | | 370 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 548.00 | 227 548.00 | | 227 548.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 176.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | 11 661.00 | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 150 996.00 | 94 550.00 | | 150 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 956.00 | 17 793.00 | | 60 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | 870.00 | | 1 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 673.00 | 43 445.00 | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 1 176.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 572.00 | 122 431.00 | | 107 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 713.00 | 17 652.00 | | 15 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 182.00 | 168 319.00 | | 226 182.00 |