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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 11 035.00 | 19 714.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 1 044.00 | 8 549.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 518.00 | 931.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 4 902.00 | 7 304.00 | 12 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 880.00 | 20 500.00 | 61 379.00 | 81 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 681.00 | | 452 681.00 | 452 681.00 |
BT Marchandises | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 816.00 | | 488 816.00 | 488 816.00 |
BZ Autres créances | 345 511.00 | | 345 511.00 | 345 511.00 |
CF Disponibilités | 1 843 144.00 | | 1 843 144.00 | 1 843 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 082.00 | | 3 236 082.00 | 3 236 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 962.00 | 20 500.00 | 3 297 461.00 | 3 317 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 440.00 | 133 002.00 | | 326 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 388.00 | 293 437.00 | | 774 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 829.00 | 646 440.00 | | 1 320 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 899.00 | 16 992.00 | | 11 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 590.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 375.00 | 716 564.00 | | 1 574 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 747.00 | 133 268.00 | | 336 747.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 298.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 632.00 | 868 714.00 | | 1 976 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 461.00 | 1 515 154.00 | | 3 297 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 376.00 | 1 574 376.00 | | 1 574 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 60.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 436 316.00 | | | 436 316.00 |
VB T. V. A. | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 874.00 | 5 647.00 | 6 227.00 | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 806.00 | 791 906.00 | 4 900.00 | 796 806.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 133.00 | 1 917 906.00 | 6 227.00 | 1 924 133.00 |