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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 25 143.00 | 5 606.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 2 963.00 | 6 630.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 990.00 | 459.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 11 062.00 | 11 418.00 | 22 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 154.00 | 43 158.00 | 48 996.00 | 92 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 766.00 | | 662 766.00 | 662 766.00 |
BT Marchandises | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 805.00 | 15 353.00 | 1 394 451.00 | 1 409 805.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 3 121 507.00 | | 3 121 507.00 | 3 121 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 301.00 | 15 353.00 | 5 442 947.00 | 5 458 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 455.00 | 58 512.00 | 5 491 943.00 | 5 550 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 849.00 | | | 1 576 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 641.00 | | | 995 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 491.00 | | | 2 792 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 537.00 | | | 2 617 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 451.00 | | | 2 699 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 943.00 | | | 5 491 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 451.00 | | | 2 699 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 020 373.00 | 3 963 042.00 | 10 983 415.00 | 7 020 373.00 |
FG Production vendue services | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 716.00 | 3 963 042.00 | 11 027 758.00 | 7 064 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 44 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 707.00 | | | 447 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 672.00 | | | 11 032 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037 030.00 | | | 10 037 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 641.00 | | | 995 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 950.00 | | 7 204.00 | 84 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | 7 204.00 | 29 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602.00 | 12 556.00 | | 30 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 084.00 | 6 058.00 | | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 6 497.00 | | 11 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 430.00 | 1 923.00 | | 13 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 1 923.00 | | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | 1 923.00 | | 13 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 537.00 | 2 617 537.00 | | 2 617 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 381.00 | 1 391 381.00 | | 1 391 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 085.00 | 1 525 085.00 | | 1 525 085.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 451.00 | 2 699 451.00 | | 2 699 451.00 |