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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 299.00 | 33 876.00 | 23 423.00 | 57 299.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 4 881.00 | 4 712.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 4 812.00 | 3 597.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 21 537.00 | 31 271.00 | 52 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 042.00 | 65 107.00 | 137 934.00 | 203 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 708.00 | | 1 050 708.00 | 1 050 708.00 |
BT Marchandises | 193 807.00 | | 193 807.00 | 193 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 904.00 | 42 745.00 | 1 347 159.00 | 1 389 904.00 |
BZ Autres créances | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
CF Disponibilités | 2 520 231.00 | | 2 520 231.00 | 2 520 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 521.00 | 42 745.00 | 5 204 776.00 | 5 247 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 564.00 | 107 853.00 | 5 342 710.00 | 5 450 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 436.00 | | | 1 673 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 176.00 | | | 1 082 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 613.00 | | | 2 975 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 831.00 | | | 2 118 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 097.00 | | | 2 367 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 710.00 | | | 5 342 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 097.00 | | | 2 367 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 412.00 | 4 365 746.00 | 11 000 158.00 | 6 634 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 412.00 | 4 365 746.00 | 11 000 158.00 | 6 634 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 784 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 640.00 | | | 407 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 992.00 | | | 11 044 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 815.00 | | | 9 962 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 176.00 | | | 1 082 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 704.00 | | 60 466.00 | 142 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 203 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 70 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | 26 549.00 | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | | 33 917.00 | 37 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 112.00 | 10 124.00 | 129.00 | 55 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 3 126.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 6 997.00 | 129.00 | 24 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | 27 391.00 | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | 27 391.00 | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | 27 391.00 | | 15 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 831.00 | 2 118 831.00 | | 2 118 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 610.00 | 1 338 610.00 | | 1 338 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VB T. V. A. | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 734.00 | 1 487 734.00 | | 1 487 734.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 097.00 | 2 367 097.00 | | 2 367 097.00 |