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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 19 084.00 | 11 665.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 2 003.00 | 7 590.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 830.00 | 619.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 5 683.00 | 9 592.00 | 15 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 950.00 | 30 602.00 | 54 348.00 | 84 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 374.00 | | 640 374.00 | 640 374.00 |
BT Marchandises | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 496.00 | 13 430.00 | 897 066.00 | 910 496.00 |
BZ Autres créances | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CF Disponibilités | 2 555 684.00 | | 2 555 684.00 | 2 555 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 369.00 | 13 430.00 | 4 389 939.00 | 4 403 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 319.00 | 44 032.00 | 4 444 287.00 | 4 488 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 828.00 | | | 900 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 021.00 | | | 976 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 850.00 | | | 2 096 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 344.00 | | | 2 156 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 437.00 | | | 2 347 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 287.00 | | | 4 444 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 437.00 | | | 2 347 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235 327.00 | 4 038 055.00 | 9 273 382.00 | 5 235 327.00 |
FG Production vendue services | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 888.00 | 4 038 055.00 | 9 294 944.00 | 5 256 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 031.00 | | | 473 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 799.00 | | | 9 302 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 778.00 | | | 8 326 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 021.00 | | | 976 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 880.00 | | 5 908.00 | 81 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 29 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | | 5 908.00 | 26 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 500.00 | 12 791.00 | 2 690.00 | 20 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 8 049.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 4 742.00 | 2 690.00 | 9 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 344.00 | 2 156 344.00 | | 2 156 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 894 380.00 | | | 894 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 779.00 | 1 059 779.00 | | 1 059 779.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 437.00 | 2 347 437.00 | | 2 347 437.00 |