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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 3 922.00 | 5 671.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 150.00 | 299.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 16 290.00 | 6 690.00 | 22 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 704.00 | 55 112.00 | 87 591.00 | 142 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 671.00 | | 891 671.00 | 891 671.00 |
BT Marchandises | 160 698.00 | | 160 698.00 | 160 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 299.00 | 15 353.00 | 1 456 945.00 | 1 472 299.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 2 036 087.00 | | 2 036 087.00 | 2 036 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 168.00 | 15 353.00 | 4 681 814.00 | 4 697 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 873.00 | 70 466.00 | 4 769 406.00 | 4 839 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 490.00 | | | 1 672 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 945.00 | | | 860 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 436.00 | | | 2 753 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 522.00 | | | 1 836 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 969.00 | | | 2 015 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 406.00 | | | 4 769 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 969.00 | | | 2 015 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 618 299.00 | 4 234 641.00 | 9 852 941.00 | 5 618 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 299.00 | 4 234 641.00 | 9 852 941.00 | 5 618 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 113.00 | | | 9 866 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 168.00 | | | 9 005 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 945.00 | | | 860 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 154.00 | | 51 110.00 | 92 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 142 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 37 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | | 1 060.00 | 36 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | 50 050.00 | 24 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 158.00 | 12 514.00 | 560.00 | 43 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 143.00 | 5 606.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 6 907.00 | 560.00 | 18 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 522.00 | 1 836 522.00 | | 1 836 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 874.00 | 1 453 874.00 | | 1 453 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 671.00 | 1 613 671.00 | | 1 613 671.00 |
VW T.V.A. | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 969.00 | 2 015 969.00 | | 2 015 969.00 |