| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 924 285.00 | 461 955.00 | 462 330.00 | 924 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 927 727.00 | 462 397.00 | 465 330.00 | 927 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
072 Créances – Autres | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
110 Total général Actif | 1 175 487.00 | 462 397.00 | 713 090.00 | 1 175 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 702 515.00 | | | 702 515.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 194.00 | | | 711 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 266.00 | | | 309 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 122.00 | | | -21 122.00 |
242 Autres charges externes. | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
252 Charges sociales | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 513.00 | | | 679 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
280 Produits financiers | 776.00 | | | 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
294 Charges financières | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 182.00 | | | 723 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |