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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310 218.00 | 705 307.00 | 604 911.00 | 1 310 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 316 160.00 | 705 749.00 | 610 411.00 | 1 316 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
072 Créances – Autres | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
110 Total général Actif | 1 748 743.00 | 705 749.00 | 1 042 993.00 | 1 748 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 152 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 193.00 | | | 997 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |