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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AP Constructions | 153 934.00 | 88 029.00 | 65 905.00 | 153 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 794.00 | 610 504.00 | 481 290.00 | 1 091 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 325.00 | 67 902.00 | 33 423.00 | 101 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 469.00 | 766 878.00 | 586 591.00 | 1 353 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 259.00 | | 367 259.00 | 367 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 729.00 | 766 878.00 | 953 851.00 | 1 720 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
DL TOTAL (I) | 496 991.00 | | | 496 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 859.00 | | | 456 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 851.00 | | | 953 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 749.00 | 90 122.00 | 28 993.00 | 705 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 307.00 | 90 122.00 | 28 993.00 | 705 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 137.00 | 72 385.00 | 230 192.00 | 317 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 062.00 | 186 562.00 | 2 500.00 | 189 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 367.00 | 210 616.00 | 230 192.00 | 455 367.00 |