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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 959 326.00 | 603 469.00 | 355 857.00 | 959 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 768.00 | 603 911.00 | 358 857.00 | 962 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 942.00 | | 151 942.00 | 151 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 665.00 | | 296 665.00 | 296 665.00 |
110 Total général Actif | 1 259 433.00 | 603 911.00 | 655 522.00 | 1 259 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 309.00 | | | 928 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |