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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 924 867.00 | 539 357.00 | 385 510.00 | 924 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 309.00 | 539 799.00 | 388 510.00 | 928 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
072 Créances – Autres | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
110 Total général Actif | 1 196 090.00 | 539 799.00 | 656 290.00 | 1 196 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 681 388.00 | | | 681 388.00 |
230 Autres produits | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 603.00 | | | 695 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 652.00 | | | 318 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 205.00 | | | -37 205.00 |
242 Autres charges externes. | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
252 Charges sociales | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 971.00 | | | 971.00 |
294 Charges financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 927 727.00 | | | 927 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 856.00 | | | 4 856.00 |