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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 3 814.00 | 283.00 | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 093.00 | 20 624.00 | 6 468.00 | 27 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 811.00 | 971 367.00 | 409 444.00 | 1 380 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 703.00 | 995 806.00 | 421 897.00 | 1 417 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 596.00 | 21 769.00 | 494 827.00 | 516 596.00 |
BZ Autres créances | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CF Disponibilités | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 040.00 | 21 769.00 | 779 271.00 | 801 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 742.00 | 1 017 574.00 | 1 201 168.00 | 2 218 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 021.00 | 343 719.00 | | 405 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 379.00 | 61 302.00 | | 73 379.00 |
DL TOTAL (I) | 486 785.00 | 413 405.00 | | 486 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 477.00 | 485 038.00 | | 333 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | 5 505.00 | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 124 774.00 | | 95 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 151.00 | 249 782.00 | | 259 151.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 2 169.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 383.00 | 867 267.00 | | 714 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 168.00 | 1 280 673.00 | | 1 201 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 265.00 | 544 541.00 | | 510 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 237.00 | 5 638.00 | 2 094 875.00 | 2 089 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 237.00 | 5 638.00 | 2 094 875.00 | 2 089 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 667.00 | 193 500.00 | | 151 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 667.00 | 193 500.00 | | 151 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 718.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 605.00 | 76 517.00 | | 76 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 194.00 | 77 235.00 | | 77 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 473.00 | 116 265.00 | | 74 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | -29 949.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 563.00 | 2 348 505.00 | | 2 289 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 184.00 | 2 287 203.00 | | 2 216 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 379.00 | 61 302.00 | | 73 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 470.00 | | 134 363.00 | 1 425 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 130.00 | 1 417 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 130.00 | 1 407 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | 600.00 | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 355.00 | | 133 679.00 | 1 416 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 84.00 | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 956.00 | 176 375.00 | 65 525.00 | 884 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 318.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 459.00 | 176 057.00 | 65 525.00 | 881 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | 4 815.00 | | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 954.00 | 4 815.00 | | 16 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 954.00 | 4 815.00 | | 16 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | | |