| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 9 766.00 | 8 853.00 | 18 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 570.00 | 35 665.00 | 8 905.00 | 44 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 348.00 | 2 220 352.00 | 1 118 996.00 | 3 339 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 661.00 | 2 265 783.00 | 1 139 878.00 | 3 405 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 517.00 | | 545 517.00 | 545 517.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 916 325.00 | | 916 325.00 | 916 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 898.00 | | 1 529 898.00 | 1 529 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 559.00 | 2 265 783.00 | 2 669 776.00 | 4 935 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 871.00 | 734 484.00 | | 754 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 633.00 | 20 388.00 | | 59 633.00 |
DL TOTAL (I) | 822 889.00 | 763 256.00 | | 822 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 750.00 | 1 511 548.00 | | 1 268 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 556.00 | 157 155.00 | | 244 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 980.00 | 240 851.00 | | 329 980.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 8 470.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 887.00 | 1 921 672.00 | | 1 846 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 776.00 | 2 684 928.00 | | 2 669 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 465.00 | 752 063.00 | | 1 005 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 628.00 | | 2 981 628.00 | 2 981 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 628.00 | | 2 981 628.00 | 2 981 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 093.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 416.00 | 104 000.00 | | 187 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 416.00 | 108 500.00 | | 187 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | 39 836.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 40 128.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 321.00 | 68 372.00 | | 178 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 4 161.00 | | 16 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 474.00 | 2 942 476.00 | | 3 311 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 841.00 | 2 922 089.00 | | 3 251 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 633.00 | 20 388.00 | | 59 633.00 |