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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 450.00 | 27 535.00 | 4 915.00 | 32 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 067.00 | 1 374 114.00 | 726 953.00 | 2 101 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 778.00 | 1 405 745.00 | 738 032.00 | 2 143 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 343.00 | 22 602.00 | 509 741.00 | 532 343.00 |
BZ Autres créances | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CF Disponibilités | 486 517.00 | | 486 517.00 | 486 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 210.00 | 22 602.00 | 1 079 608.00 | 1 102 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 988.00 | 1 428 347.00 | 1 817 641.00 | 3 245 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 373.00 | 542 188.00 | | 620 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 597.00 | 78 185.00 | | 101 597.00 |
DL TOTAL (I) | 730 355.00 | 628 758.00 | | 730 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 171.00 | 470 462.00 | | 633 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 15 170.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 443.00 | 204 703.00 | | 175 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 548.00 | 282 598.00 | | 259 548.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 861.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 286.00 | 973 794.00 | | 1 087 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 641.00 | 1 602 552.00 | | 1 817 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 102.00 | 660 592.00 | | 683 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 310.00 | | 2 732 310.00 | 2 732 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 310.00 | | 2 732 310.00 | 2 732 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 977.00 | 34 500.00 | | 5 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | 34 500.00 | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 254.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 4 864.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 5 118.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 29 382.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 595.00 | 6 977.00 | | 29 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 067.00 | 2 581 847.00 | | 2 838 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 470.00 | 2 503 662.00 | | 2 736 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 597.00 | 78 185.00 | | 101 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 994.00 | 217 598.00 | | 122 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 546.00 | | 455 379.00 | 1 698 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 6 098.00 | 2 143 778.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 2 133 516.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 575.00 | | 448 991.00 | 1 688 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 6 388.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 895.00 | 272 850.00 | | 1 132 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 798.00 | 272 850.00 | | 1 128 798.00 |