| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 832.00 | 24 413.00 | 3 419.00 | 27 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 581.00 | 949 880.00 | 637 701.00 | 1 587 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 297.00 | 978 389.00 | 646 908.00 | 1 625 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 803.00 | 21 769.00 | 390 035.00 | 411 803.00 |
BZ Autres créances | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
CF Disponibilités | 299 108.00 | | 299 108.00 | 299 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 382.00 | 21 769.00 | 812 613.00 | 834 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 679.00 | 1 000 158.00 | 1 459 521.00 | 2 459 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 400.00 | 405 021.00 | | 478 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 788.00 | 73 379.00 | | 63 788.00 |
DL TOTAL (I) | 550 572.00 | 486 785.00 | | 550 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 505.00 | 333 477.00 | | 429 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 26 217.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 930.00 | 95 257.00 | | 263 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 742.00 | 259 151.00 | | 212 742.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 282.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 949.00 | 714 383.00 | | 908 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 521.00 | 1 201 168.00 | | 1 459 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 662.00 | 510 265.00 | | 641 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 320.00 | | 2 111 320.00 | 2 111 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 320.00 | | 2 111 320.00 | 2 111 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | 151 667.00 | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 500.00 | 151 667.00 | | 108 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 589.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 867.00 | 76 605.00 | | 13 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | 77 194.00 | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 588.00 | 74 473.00 | | 94 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 11 124.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 723.00 | 2 289 563.00 | | 2 267 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 935.00 | 2 216 184.00 | | 2 203 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 788.00 | 73 379.00 | | 63 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 181.00 | 269 457.00 | | 251 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 703.00 | | 389 446.00 | 1 417 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 852.00 | 1 625 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 852.00 | 1 615 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 904.00 | | 389 361.00 | 1 407 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 86.00 | 5 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 806.00 | 150 568.00 | 167 985.00 | 995 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 283.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 992.00 | 150 286.00 | 167 985.00 | 991 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | | | 21 769.00 |