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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 631.00 | 26 769.00 | 1 862.00 | 28 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 564.00 | 1 102 030.00 | 556 535.00 | 1 658 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 546.00 | 1 132 895.00 | 565 652.00 | 1 698 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 593.00 | 21 769.00 | 580 824.00 | 602 593.00 |
BZ Autres créances | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CF Disponibilités | 339 287.00 | | 339 287.00 | 339 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 669.00 | 21 769.00 | 1 036 900.00 | 1 058 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 215.00 | 1 154 663.00 | 1 602 552.00 | 2 757 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 188.00 | 478 400.00 | | 542 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 63 788.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 628 758.00 | 550 572.00 | | 628 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 462.00 | 429 505.00 | | 470 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | 2 389.00 | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 263 930.00 | | 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 598.00 | 212 742.00 | | 282 598.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 382.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 794.00 | 908 949.00 | | 973 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 552.00 | 1 459 521.00 | | 1 602 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 592.00 | 641 662.00 | | 660 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 800.00 | | 2 469 800.00 | 2 469 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 800.00 | | 2 469 800.00 | 2 469 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 108 500.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 108 500.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 45.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | 13 867.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 13 912.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 382.00 | 94 588.00 | | 29 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 7 567.00 | | 6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 847.00 | 2 267 723.00 | | 2 581 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 662.00 | 2 203 935.00 | | 2 503 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 185.00 | 63 788.00 | | 78 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 598.00 | 251 181.00 | | 217 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 297.00 | | 134 321.00 | 1 625 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 071.00 | 1 698 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 071.00 | 1 688 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 413.00 | | 134 234.00 | 1 615 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 87.00 | 5 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | | | 21 769.00 |