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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | 14 334.00 | 3 186.00 | 17 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 527.00 | | 475 527.00 | 475 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 503.00 | 14 334.00 | 4 468 168.00 | 4 482 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 374.00 | 14 334.00 | 4 609 040.00 | 4 623 374.00 |
CU Autres participations | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 724 670.00 | | | 724 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 171.00 | | | 389 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 708.00 | | | 2 080 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 382.00 | | | 2 280 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 331.00 | | | 2 528 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 040.00 | | | 4 609 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 241.00 | | | 295 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 947.00 | 25 000.00 | 526 947.00 | 501 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 947.00 | 25 000.00 | 526 947.00 | 501 947.00 |
FQ Autres produits | | | 20 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 989.00 | | | 1 081 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 818.00 | | | 692 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 171.00 | | | 389 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 196.00 | | 509 871.00 | 4 455 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 565.00 | 4 464 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 565.00 | 4 482 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 675.00 | | 509 871.00 | 4 437 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 4 157.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | 4 157.00 | | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 105.00 | 62 298.00 | 663 996.00 | 2 280 105.00 |
VI Groupe et associés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 092.00 | 128 564.00 | 475 527.00 | 604 092.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 047.00 | 295 241.00 | 663 996.00 | 2 513 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |