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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 102.00 | 15 902.00 | 159 199.00 | 175 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 871.00 | 15 902.00 | 4 418 968.00 | 4 434 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 097.00 | | 499 097.00 | 499 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 968.00 | 15 902.00 | 4 918 065.00 | 4 933 968.00 |
CU Autres participations | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 971.00 | | | 1 112 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 482.00 | | | 536 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 320.00 | | | 2 616 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 525.00 | | | 2 120 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 745.00 | | | 2 301 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 065.00 | | | 4 918 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 198.00 | | | 352 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 850.00 | 37 591.00 | 660 441.00 | 622 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 850.00 | 37 591.00 | 660 441.00 | 622 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 729.00 | | | -34 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 469.00 | | | 1 521 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 987.00 | | | 984 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 482.00 | | | 536 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 494.00 | | 853 167.00 | 4 378 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 645.00 | 4 259 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 789.00 | 4 434 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 144.00 | 175 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | | 228 817.00 | 16 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 064.00 | | 624 349.00 | 4 362 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 14 879.00 | 13 873.00 | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 14 879.00 | 13 873.00 | 14 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
UX Autres créances clients | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 525.00 | 170 978.00 | 712 072.00 | 2 120 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 447.00 | 148 134.00 | 270 313.00 | 418 447.00 |
VW T.V.A. | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 745.00 | 352 198.00 | 712 072.00 | 2 301 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
ST Autres comptes | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 568.00 | | | 138 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |