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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 172.00 | 112 838.00 | 109 334.00 | 222 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 211 627.00 | 112 838.00 | 4 098 789.00 | 4 211 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
BZ Autres créances | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
CF Disponibilités | 491 344.00 | | 491 344.00 | 491 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 655.00 | | 951 655.00 | 951 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 282.00 | 112 838.00 | 5 050 444.00 | 5 163 282.00 |
CU Autres participations | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | 411 662.00 | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 445.00 | 1 219 454.00 | | 1 519 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 135.00 | 729 991.00 | | 413 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 446.00 | 2 916 311.00 | | 2 899 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 512.00 | 2 108 491.00 | | 1 939 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 2 076.00 | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 15 180.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 951.00 | 132 895.00 | | 153 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 998.00 | 2 258 642.00 | | 2 150 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 444.00 | 5 174 953.00 | | 5 050 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 122.00 | 374 661.00 | | 439 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 877.00 | 43 473.00 | 713 350.00 | 669 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 877.00 | 43 473.00 | 713 350.00 | 669 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 327.00 | 462.00 | | 28 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 253.00 | 57 544.00 | | 100 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 810.00 | 1 585 510.00 | | 1 287 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 676.00 | 855 519.00 | | 874 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 135.00 | 729 991.00 | | 413 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | 1 957.00 | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 485.00 | | 320 131.00 | 4 363 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 989.00 | 3 989 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 989.00 | 4 211 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 313.00 | | 320 131.00 | 4 141 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 49 316.00 | | 63 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 49 316.00 | | 63 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
UX Autres créances clients | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 512.00 | 227 636.00 | 751 472.00 | 1 939 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 311.00 | 460 311.00 | | 460 311.00 |
VW T.V.A. | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 915.00 | 400 039.00 | 751 472.00 | 2 111 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 674.00 | 32 595.00 | | 35 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 393.00 | 13 153.00 | | 13 393.00 |
ST Autres comptes | 60 891.00 | 57 665.00 | | 60 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
YT Sous‐traitance | 27 482.00 | 32 873.00 | | 27 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 789.00 | 4 210.00 | | 8 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 463.00 | 36 805.00 | | 44 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 755.00 | 135 494.00 | | 149 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595.00 | 1 763.00 | | 3 595.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 767.00 | 103 691.00 | | 101 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |