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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 14 897.00 | 1 532.00 | 16 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 609.00 | | 372 609.00 | 372 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 494.00 | 14 897.00 | 4 363 596.00 | 4 378 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 526.00 | 14 897.00 | 4 662 628.00 | 4 677 526.00 |
CU Autres participations | 3 989 455.00 | | 3 989 455.00 | 3 989 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 953 841.00 | | | 953 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 129.00 | | | 439 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 838.00 | | | 2 359 838.00 |
DP Provisions pour risques | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 868.00 | | | 2 141 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 303.00 | | | 2 264 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 628.00 | | | 4 662 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 796.00 | | | 243 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 904.00 | 15 000.00 | 590 904.00 | 575 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 904.00 | 15 000.00 | 590 904.00 | 575 904.00 |
FQ Autres produits | | | 20 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 018.00 | | | 1 226 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 888.00 | | | 786 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 129.00 | | | 439 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 503.00 | | 407 605.00 | 4 482 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 274.00 | 4 362 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 614.00 | 4 378 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 16 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | | 1 249.00 | 17 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464 982.00 | | 406 356.00 | 4 464 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 2 903.00 | 2 339.00 | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 2 903.00 | 2 339.00 | 14 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 609.00 | | | 372 609.00 |
UX Autres créances clients | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 868.00 | 121 361.00 | 622 929.00 | 2 141 868.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 714.00 | 131 104.00 | 372 609.00 | 503 714.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 303.00 | 243 796.00 | 622 929.00 | 2 264 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
ST Autres comptes | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |